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中海医疗保健主题股票净值下跌2.01% 请保持关注

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2019-10-22 06:51:10 来源:金融界基金 作者:机器君
中海医疗保健主题股票净值下跌2.01% 请保持关注

  金融界基金10月22日讯 中海医疗保健主题股票型证券投资基金(简称:中海医疗保健主题股票,代码399011)公布最新净值,下跌2.01%。本基金单位净值为1.707元,累计净值为2.621元。

  中海医疗保健主题股票型证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00% + 上证380指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益211.39%,今年以来收益54.29%,近一月收益2.62%,近一年收益51.71%,近三年收益71.54%。近一年,本基金排名同类(36/614),成立以来,本基金排名同类(14/750)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为27.37%,近两年定投该基金的收益为30.09%,近三年定投该基金的收益为44.63%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  中海医疗保健主题股票基金成立以来分红7次,累计分红金额3.29亿元。

  基金经理易小金,自2018年05月10日管理该基金,任职期内收益19.14%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股老百姓(持仓比例9.54% )、科伦药业(持仓比例7.97% )、华兰生物(持仓比例7.81% )、鱼跃医疗(持仓比例7.78% )、安车检测(持仓比例7.41% )、美年健康(持仓比例6.67% )、通策医疗(持仓比例5.81% )、凯莱英(持仓比例5.49% )、益丰药房(持仓比例5.46% )、长春高新(持仓比例5.36% ),合计占资金总资产的比例为69.30%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为老百姓(持仓比例10.15% )、美年健康(持仓比例9.66% )、通策医疗(持仓比例8.70% )、华兰生物(持仓比例7.60% )、科伦药业(持仓比例6.49% )、安车检测(持仓比例6.23% )、鱼跃医疗(持仓比例5.74% )、长春高新(持仓比例5.50% )、凯莱英(持仓比例4.78% )、天坛生物(持仓比例4.65% ),合计占资金总资产的比例为69.50%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年处于一系列医药政策的落地实施期,整体政策环境相对缓和。我们从已经披露的年报、半年度业绩和业绩预告来看,医药行业优质公司的增长依然稳健,且在各自细分领域的龙头地位得以进一步提升。我们认为,在政策环境越来越与国际接轨、竞争规则越来越清晰的大背景下,优质公司的竞争力将得到进一步凸显。本基金在报告期内主要增持了拥有长期产业逻辑、内生增长质量扎实的个股,主要集中在医疗服务、连锁药店、创新药产业链、血制品等景气度向上或继续维持的产业。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年6月30日,本基金份额净值1.568元(累计净值2.404元)。报告期内本基金净值增长率为35.56%,高于业绩比较基准20.99个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们随着科创板的正式推出,吐故纳新,中国资本市场资源配置的功能将得到强化,在投资上对于个股的研究深度将提出更高的要求。对于医药行业,我们认为政策的压力一直都在,但只要遵循“三个有利于”的价值主线,优质企业将迎来经营环境不断变好的机遇期。我们将始终立足基本面,强调成长的确定性,挑选竞争力不断提升的公司,同时兼顾业绩增速和估值的匹配性。

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