基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 519945 长信富安纯债半年定期开放债券A 2020-06-04 2020-06-04 0.0300 1 0.0300 详情 长信基金
2 519944 长信富安纯债半年定期开放债券C 2020-06-04 2020-06-04 0.0280 1 0.0280 详情 长信基金
3 007268 山西裕睿6个月定期开放债券A 2020-06-04 2020-06-04 0.0212 1 0.0212 详情 山西证券
4 007269 山西裕睿6个月定期开放债券C 2020-06-04 2020-06-04 0.0212 1 0.0212 详情 山西证券
5 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券 2020-06-03 2020-06-03 0.0050 2 0.0150 详情 银华基金
6 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2020-06-03 2020-06-03 0.0210 2 0.0600 详情 景顺长城基金
7 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2020-06-03 2020-06-03 0.0210 2 0.0600 详情 景顺长城基金
8 005845 长城久荣纯债定开债券 2020-06-03 2020-06-03 0.0470 1 0.0470 详情 长城基金
9 006145 前海开源鼎欣债券A 2020-06-03 2020-06-03 0.0800 1 0.0800 详情 前海开源
10 006146 前海开源鼎欣债券C 2020-06-03 2020-06-03 0.0800 1 0.0800 详情 前海开源
11 006216 前海开源价值成长混合A 2020-06-03 2020-06-03 0.2600 1 0.2600 详情 前海开源
12 006217 前海开源价值成长混合C 2020-06-03 2020-06-03 0.2600 1 0.2600 详情 前海开源
13 003254 前海开源鼎裕债券A 2020-06-03 2020-06-03 0.2600 1 0.2600 详情 前海开源
14 003255 前海开源鼎裕债券C 2020-06-03 2020-06-03 0.2600 1 0.2600 详情 前海开源
15 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券A 2020-06-03 2020-06-03 0.0420 1 0.0420 详情 景顺长城基金
16 007765 前海开源1-3年国开债A 2020-06-03 2020-06-03 0.0100 2 0.0220 详情 前海开源
17 007766 前海开源1-3年国开债C 2020-06-03 2020-06-03 0.0100 2 0.0220 详情 前海开源
18 008554 景顺长城景泰汇利定期开放债券C 2020-06-03 2020-06-03 0.0420 1 0.0420 详情 景顺长城基金
19 008662 中银澳享一年定期开放债券 2020-06-03 2020-06-03 0.0064 1 0.0064 详情 中银基金
20 003452 招商招盛纯债A 2020-06-02 2020-06-02 0.0289 1 0.0289 详情 招商基金
21 003453 招商招盛纯债C 2020-06-02 2020-06-02 0.0268 1 0.0268 详情 招商基金
22 003950 博时鑫润混合A 2020-06-02 2020-06-02 0.0354 1 0.0354 详情 博时基金
23 003951 博时鑫润混合C 2020-06-02 2020-06-02 0.0349 1 0.0349 详情 博时基金
24 003260 博时利发纯债债券 2020-06-02 2020-06-02 0.0423 2 0.0825 详情 博时基金
25 000402 工银纯债债券A 2020-06-02 2020-06-02 0.0141 1 0.0141 详情 工银瑞信基金
26 000403 工银纯债债券B 2020-06-02 2020-06-02 0.0139 1 0.0139 详情 工银瑞信基金
27 002354 博时裕腾纯债债券 2020-06-02 2020-06-02 0.0090 3 0.0313 详情 博时基金
28 004934 圆信永丰消费升级 2020-06-02 2020-06-02 0.0700 1 0.0700 详情 圆信永丰基金
29 004959 圆信永丰优悦生活混合 2020-06-02 2020-06-02 0.0600 1 0.0600 详情 圆信永丰基金
30 004826 平安惠悦纯债 2020-06-02 2020-06-02 0.0340 1 0.0340 详情
31 006471 华润元大润鑫债券C 2020-06-02 2020-06-02 0.0822 3 0.2535 详情 华润元大基金
32 006422 嘉合磐稳纯债债券A 2020-06-02 2020-06-02 0.0100 2 0.0400 详情 嘉合基金
33 006423 嘉合磐稳纯债债券C 2020-06-02 2020-06-02 0.0100 2 0.0400 详情 嘉合基金
34 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 2020-06-01 2020-06-01 0.0451 1 0.0451 详情 建信基金
35 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 2020-06-01 2020-06-01 0.0377 1 0.0377 详情 建信基金
36 005158 长江乐盈定开债 2020-06-01 2020-06-01 0.0090 3 0.0220 详情 长江资管
37 003842 中邮景泰灵活配置混合A 2020-06-01 2020-06-01 0.0540 1 0.0540 详情 中邮基金
38 003843 中邮景泰灵活配置混合C 2020-06-01 2020-06-01 0.0530 1 0.0530 详情 中邮基金
39 004171 信诚永益一年定期开放混合A 2020-06-01 2020-06-01 0.0135 3 0.0355 详情 中信保诚基金
40 004172 信诚永益一年定期开放混合C 2020-06-01 2020-06-01 0.0120 3 0.0340 详情 中信保诚基金
41 002491 银华添益定期开放债券 2020-06-01 2020-06-01 0.0300 1 0.0300 详情 银华基金
42 519087 新华优选分红混合 2020-06-01 2020-06-01 0.0330 3 0.1060 详情 新华基金
43 420002 天弘永利债券A 2020-05-29 2020-05-29 0.0229 2 0.0598 详情 天弘基金
44 420102 天弘永利债券B 2020-05-29 2020-05-29 0.0239 2 0.0622 详情 天弘基金
45 000279 华商红利优选灵活配置 2020-05-29 2020-05-29 0.0520 2 0.1300 详情 华商基金
46 002794 天弘永利债券E 2020-05-29 2020-05-29 0.0221 2 0.0580 详情 天弘基金
47 004919 兴全兴泰定期开放债券 2020-05-29 2020-05-29 0.0165 2 0.0265 详情 兴业全球基金
48 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 2020-05-29 2020-05-29 0.0100 1 0.0100 详情 华泰柏瑞基金
49 008014 天弘鑫利三年定开 2020-05-28 2020-05-28 0.0101 1 0.0101 详情 天弘基金
50 007585 工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券 2020-05-28 2020-05-28 0.0021 3 0.0280 详情 工银瑞信基金
51 006980 国寿安保泰恒纯债债券 2020-05-28 2020-05-28 0.0090 2 0.0280 详情 国寿安保基金
52 007719 永赢元利债券A 2020-05-28 2020-05-28 0.0010 1 0.0010 详情 永赢基金
53 007720 永赢元利债券C 2020-05-28 2020-05-28 0.0008 1 0.0008 详情 永赢基金
54 002603 工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券 2020-05-28 2020-05-28 0.0037 4 0.0285 详情 工银瑞信基金
55 005772 工银瑞景定开发起式债券 2020-05-28 2020-05-28 0.0028 5 0.0252 详情 工银瑞信基金
56 006665 华夏鼎康债券A 2020-05-28 2020-05-28 0.0155 2 0.0288 详情 华夏基金
57 006666 华夏鼎康债券C 2020-05-28 2020-05-28 0.0155 2 0.0288 详情 华夏基金
58 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 2020-05-28 2020-05-28 0.0150 2 0.0250 详情
59 006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 2020-05-28 2020-05-28 0.0150 2 0.0250 详情
60 002881 中加丰润纯债债券A 2020-05-28 2020-05-28 0.0580 3 0.1920 详情 中加基金
61 002882 中加丰润纯债债券C 2020-05-28 2020-05-28 0.0000 3 0.0000 详情 中加基金
62 003379 信诚至选A 2020-05-28 2020-05-28 0.0300 1 0.0300 详情 中信保诚基金
63 003380 信诚至选C 2020-05-28 2020-05-28 0.0300 1 0.0300 详情 中信保诚基金
64 001645 国泰大健康股票 2020-05-28 2020-05-28 0.1670 1 0.1670 详情 国泰基金
65 000252 景顺景兴纯债A 2020-05-28 2020-05-28 0.0470 2 0.0970 详情 景顺长城基金
66 000253 景顺景兴纯债C 2020-05-28 2020-05-28 0.0150 2 0.0640 详情 景顺长城基金
67 519786 交银裕利纯债债券A 2020-05-27 2020-05-27 0.0500 1 0.0500 详情 交银施罗德
68 005637 中融聚业定期开放债券 2020-05-27 2020-05-27 0.0080 3 0.0170 详情 中融基金
69 000521 诺安瑞鑫定期开放债券 2020-05-27 2020-05-27 0.0256 2 0.0749 详情 诺安基金
70 005779 鑫元常利定期开放债券 2020-05-27 2020-05-27 0.0375 2 0.0542 详情 鑫元基金
71 519784 交银境尚收益债券A 2020-05-27 2020-05-27 0.0500 1 0.0500 详情 交银施罗德
72 519785 交银境尚收益债券C 2020-05-27 2020-05-27 0.0400 1 0.0400 详情 交银施罗德
73 008161 广发汇达3个月定期开放债券 2020-05-27 2020-05-27 0.0093 1 0.0093 详情 广发基金
74 008216 农银彭博1-3年中国利率债指数 2020-05-26 2020-05-26 0.0120 2 0.0190 详情 农银汇理基金
75 001720 工银新增利混合 2020-05-26 2020-05-26 0.0530 1 0.0530 详情 工银瑞信基金
76 001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券A 2020-05-26 2020-05-26 0.0300 1 0.0300 详情 光大保德信基金
77 001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券C 2020-05-26 2020-05-26 0.0300 1 0.0300 详情 光大保德信基金
78 003065 光大保德信尊富18个月定开债A 2020-05-26 2020-05-26 0.0487 1 0.0487 详情 光大保德信基金
79 003066 光大保德信尊富18个月定开债C 2020-05-26 2020-05-26 0.0428 1 0.0428 详情 光大保德信基金
80 005019 国投瑞银和泰6个月定期开放债券 2020-05-26 2020-05-26 0.0200 1 0.0200 详情 国投瑞银基金
81 005625 南华瑞鑫定期开放债券 2020-05-26 2020-05-26 0.0200 3 0.0281 详情 南华基金
82 002988 平安鼎信债券 2020-05-26 2020-05-26 0.0300 2 0.0670 详情
83 006047 长信稳健纯债债券E 2020-05-26 2020-05-26 0.1000 1 0.1000 详情 长信基金
84 005951 民生加银恒益纯债债券A 2020-05-26 2020-05-26 0.0038 3 0.0264 详情 民生加银基金
85 005952 民生加银恒益纯债债券C 2020-05-26 2020-05-26 0.0038 3 0.0264 详情 民生加银基金
86 006086 银河睿丰定期开放债券 2020-05-26 2020-05-26 0.0200 1 0.0200 详情 银河基金
87 006405 华富恒盛纯债债券A 2020-05-26 2020-05-26 0.0200 2 0.0500 详情 华富基金
88 006406 华富恒盛纯债债券C 2020-05-26 2020-05-26 0.0100 2 0.0200 详情 华富基金
89 006667 南华瑞元定期开放债券 2020-05-26 2020-05-26 0.0050 3 0.0600 详情 南华基金
90 006955 国泰惠富纯债债券 2020-05-26 2020-05-26 0.0107 2 0.0197 详情 国泰基金
91 007155 银河中债央企20债券指数 2020-05-26 2020-05-26 0.0150 1 0.0150 详情 银河基金
92 002996 长信稳健纯债债券A 2020-05-26 2020-05-26 0.0900 1 0.0900 详情 长信基金
93 002523 光大保德信恒利纯债债券 2020-05-26 2020-05-26 0.0200 2 0.0360 详情 光大保德信基金
94 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2020-05-26 2020-05-26 0.0132 2 0.0232 详情 南方基金
95 519060 海富通纯债债券C 2020-05-26 2020-05-26 0.0600 1 0.0600 详情 海富通基金
96 519061 海富通纯债债券A 2020-05-26 2020-05-26 0.0600 1 0.0600 详情 海富通基金
97 000419 大摩优质信价纯债A 2020-05-26 2020-05-26 0.0350 1 0.0350 详情 摩根士丹利华鑫基金
98 000420 大摩优质信价纯债C 2020-05-26 2020-05-26 0.0300 1 0.0300 详情 摩根士丹利华鑫基金
99 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2020-05-26 2020-05-26 0.0143 2 0.0243 详情 南方基金
100 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 2020-05-25 2020-05-25 0.0770 1 0.0770 详情 广发基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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