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全部基金托管人

基金托管人——交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司
简介: 交通银行股份有限公司(以下简称“本银行”)系经国务院国发(1986)81号《国务院关于重新组建交通银行的通知》和中国人民银行银发(1987)40号《关于贯彻执行国务院<关于重新组建交通银行的通知>的通知》批准,于1987年4月重新组建成立的股份制商业银行,总部设在上海。 本银行持有中国银行业监督管理委员会颁发的B0005H131000001号《金融许可证》,本银行企业法人营业执照注册号为10...     
托管人名称: 交通银行股份有限公司 法人代表: 彭纯
托管人英文名称: Bank of Communications Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 742.6273
设立日期: 1987-03-30 负责人: 任德奇
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
联系人: 电话: 021-58766688
办公地点: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号,香港中环毕打街20号 邮政编码: 200120
网址: http://www.bankcomm.com 电子邮件: investor@bankcomm.com
传真: 021-58798398

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 040008 华安策略优选混合 华安基金管理有限公司 -- 556,802.8353 查看
2 540001 汇丰晋信2016周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 75,744.9639 查看
3 540003 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 59,273.2901 查看
4 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 长城基金管理有限公司 -- 62,695.0200 查看
5 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 -- 45,176.6709 查看
6 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 -- 1,720,727.7635 查看
7 162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 16,573.2163 查看
8 040001 华安创新混合 华安基金管理有限公司 -- 283,943.1086 查看
9 162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 89,451.8753 查看
10 162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 14,228.2016 查看
11 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 10,569.3448 查看
12 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 183,917.9706 查看
13 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 -- 39,962.4659 查看
14 519011 海富通精选混合 海富通基金管理有限公司 -- 518,983.6257 查看
15 050003 博时现金收益货币A 博时基金管理有限公司 -- 16,790,828.6825 查看
16 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 -- 862,991.6682 查看
17 350005 天治中国制造2025 天治基金管理有限公司 -- 1,576.1033 查看
18 161606 融通行业景气混合 融通基金管理有限公司 -- 148,172.8925 查看
19 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 -- 74,548.3578 查看
20 162102 金鹰中小盘精选混合 金鹰基金管理有限公司 -- 36,182.0561 查看
21 100020 富国天益价值混合 富国基金管理有限公司 -- 253,860.3796 查看
22 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 -- 112,014.7311 查看
23 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 -- 127,341.1677 查看
24 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 -- 308,473.6639 查看
25 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 27,182.4786 查看
26 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 -- 4,031,298.9437 查看
27 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 23,844.3466 查看
28 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 -- 27,245.7260 查看
29 540002 汇丰晋信龙腾混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 160,080.0430 查看
30 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 108,068.2595 查看
31 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 -- 271,384.6452 查看
32 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 250,037.9784 查看
33 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 -- 508,558.8254 查看
34 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 -- 436,088.4190 查看
35 660001 农银行业成长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 95,839.3171 查看
36 210002 金鹰红利价值混合 金鹰基金管理有限公司 -- 9,826.1638 查看
37 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 55,968.5292 查看
38 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 7,212.0801 查看
39 660002 农银恒久增利债券A 农银汇理基金管理有限公司 -- 7,970.2536 查看
40 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 24,379.1792 查看
41 540006 汇丰晋信大盘A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 101,472.4385 查看
42 340009 兴全磐稳增利债券 兴全基金管理有限公司 -- 168,464.0019 查看
43 410008 华富中证100指数 华富基金管理有限公司 -- 11,992.7675 查看
44 360012 光大保德信中小盘混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 45,989.4101 查看
45 206003 鹏华信用增利债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 65,931.3329 查看
46 206004 鹏华信用增利债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 1,347.8685 查看
47 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 21,118.5876 查看
48 485111 工银瑞信双利债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 467,883.7833 查看
49 485011 工银瑞信双利债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 138,251.8898 查看
50 519983 长信量化先锋混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 184,703.1356 查看
51 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 -- 904.6420 查看
52 540009 汇丰晋信消费红利股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 26,663.1012 查看
53 001021 华夏亚债中国指数A 华夏基金管理有限公司 -- 466,249.1536 查看
54 001023 华夏亚债中国指数C 华夏基金管理有限公司 -- 7,001.3802 查看
55 165311 建信信用增强债券A(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 2,521.7518 查看
56 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,209.7911 查看
57 710001 富安达优势成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 68,045.0319 查看
58 481015 工银主题策略混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 54,209.6459 查看
59 540011 汇丰晋信货币A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,381.4225 查看
60 541011 汇丰晋信货币B 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,345,187.2611 查看
61 660011 农银中证500指数 农银汇理基金管理有限公司 -- 8,198.9203 查看
62 530018 建信深证100指数增强 建信基金管理有限责任公司 -- 5,798.7523 查看
63 710002 富安达策略精选混合 富安达基金管理有限公司 -- 18,701.8186 查看
64 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 金鹰基金管理有限公司 -- 1,657.3883 查看
65 164810 工银纯债定期开放债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 21,474.5195 查看
66 710301 富安达增强收益债券A 富安达基金管理有限公司 -- 4,512.5574 查看
67 710302 富安达增强收益债券C 富安达基金管理有限公司 -- 6,889.4903 查看
68 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 -- 604,802.1934 查看
69 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 -- 128,866.2110 查看
70 686868 浙商聚盈纯债债券A 浙商基金管理有限公司 -- 193,117.3357 查看
71 686869 浙商聚盈纯债债券C 浙商基金管理有限公司 -- 238.5012 查看
72 519118 浦银安盛幸福回报债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 13,765.2521 查看
73 519119 浦银安盛幸福回报债券B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,377.2117 查看
74 770001 德邦优化灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 3,191.4742 查看
75 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 易方达基金管理有限公司 -- 128,866.2110 查看
76 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 易方达基金管理有限公司 -- 128,866.2110 查看
77 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 545,991.9929 查看
78 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 5,526.6733 查看
79 320022 诺安研究精选股票 诺安基金管理有限公司 -- 49,512.2458 查看
80 710501 富安达现金通货币A 富安达基金管理有限公司 -- 3,921.6501 查看
81 710502 富安达现金通货币B 富安达基金管理有限公司 -- 69,913.8229 查看
82 519120 浦银安盛新兴产业混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 19,152.9499 查看
83 165312 建信央视50 建信基金管理有限责任公司 -- 124,724.1713 查看
84 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 19,650.0674 查看
85 165807 东吴鼎利(LOF) 东吴基金管理有限公司 -- 6,389.6044 查看
86 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 -- 171.2919 查看
87 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 -- 412.0036 查看
88 165313 建信优势动力混合(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 25,149.5202 查看
89 150123 建信央视50A 建信基金管理有限责任公司 -- 5,527.8032 查看
90 150124 建信央视50B 建信基金管理有限责任公司 -- 5,527.8032 查看
91 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 -- 2,751.0534 查看
92 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 -- 7,924.5223 查看
93 000149 华安双债添利债券A 华安基金管理有限公司 -- 5,336.9374 查看
94 000150 华安双债添利债券C 华安基金管理有限公司 -- 3,578.9859 查看
95 000078 工银信用纯债两年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 14,031.0841 查看
96 000079 工银信用纯债两年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,645.8771 查看
97 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 68,490.1923 查看
98 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 29,646.7397 查看
99 000183 嘉实丰益策略定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 19,174.7979 查看
100 000059 国联安中证医药100A 国联安基金管理有限公司 -- 199,286.5198 查看
101 530030 建信周盈安心理财债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 36,399.5020 查看
102 531030 建信周盈安心理财债券B 建信基金管理有限责任公司 -- 929.9851 查看
103 000345 鹏华丰融定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 37,542.9634 查看
104 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 4,726.3556 查看
105 000214 广发成长优选混合 广发基金管理有限公司 -- 5,306.5241 查看
106 000322 农银汇理14天A 农银汇理基金管理有限公司 -- 42,350.9455 查看
107 000323 农银汇理14天B 农银汇理基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
108 160624 鹏华消费领先混合 鹏华基金管理有限公司 -- 12,033.9162 查看
109 000528 工银薪金货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,080,556.8844 查看
110 000546 兴业定期开放债券A 兴业基金管理有限公司 -- 91,196.6993 查看
111 519566 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,761.8215 查看
112 519567 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 767,274.9991 查看
113 000589 光大保德信银发商机主题混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 10,473.8199 查看
114 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 -- 67,791.8392 查看
115 519126 浦银安盛新经济结构混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 7,455.4617 查看
116 519909 华安安顺混合 华安基金管理有限公司 -- 78,234.1184 查看
117 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,203.6293 查看
118 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,015.7512 查看
119 519568 浦银安盛日日盈货币D 浦银安盛基金管理有限公司 -- 130,396.5184 查看
120 000665 博时现金收益货币B 博时基金管理有限公司 -- 339,413.5657 查看
121 165314 建信信用增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 524.6253 查看
122 000716 工银薪金货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 676,217.6226 查看
123 000755 富安达新兴成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 19,409.6208 查看
124 000756 建信潜力新蓝筹股票 建信基金管理有限责任公司 -- 5,407.9702 查看
125 000788 前海开源中国成长灵活配置混合 前海开源基金管理有限公司 -- 6,047.0008 查看
126 000693 建信现金添利货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 19,752,672.6250 查看
127 000797 方正富邦金小宝货币 方正富邦基金管理有限公司 -- 1,159,491.0516 查看
128 000849 汇丰晋信双核策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 312,542.4125 查看
129 000850 汇丰晋信双核策略混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 24,381.7938 查看
130 519915 富国消费主题混合 富国基金管理有限公司 -- 90,922.2055 查看
131 000887 上投摩根稳进回报混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 3,319.6756 查看
132 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 3,096.0609 查看
133 519975 长信量化中小盘股票 长信基金管理有限责任公司 -- 119,764.6869 查看
134 001008 工银瑞信国企改革主题股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 148,845.2731 查看
135 000997 南方双元A 南方基金管理股份有限公司 -- 6,553.2704 查看
136 000998 南方双元C 南方基金管理股份有限公司 -- 456.6249 查看
137 519170 浦银安盛增长动力混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 278,510.9519 查看
138 001047 光大保德信国企改革主题股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 104,357.5280 查看
139 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 -- 16,940.6796 查看
140 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 6,413.0242 查看
141 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 27,514.8088 查看
142 502048 易方达上证50指数分级 易方达基金管理有限公司 -- 25,217.5150 查看
143 502049 易方达上证50A 易方达基金管理有限公司 -- 18,774.2929 查看
144 502050 易方达上证50B 易方达基金管理有限公司 -- 18,774.2929 查看
145 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 -- 27,968.4172 查看
146 001171 工银养老产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 129,665.2480 查看
147 001175 山证日日添利货币A 山西证券股份有限公司 -- 1,011.3172 查看
148 001176 山证日日添利货币B 山西证券股份有限公司 -- 45,634.6743 查看
149 001177 山证日日添利货币C 山西证券股份有限公司 -- 297,148.1465 查看
150 210010 金鹰灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 478.6676 查看
151 210011 金鹰灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 5,166.8133 查看
152 001298 金鹰民族新兴混合 金鹰基金管理有限公司 -- 7,869.0335 查看
153 001311 华安新回报灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 60,990.5992 查看
154 001345 富国新收益灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 3,860.0695 查看
155 001347 富国新收益灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 4,769.5561 查看
156 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 国联安基金管理有限公司 -- 2,480.4207 查看
157 001409 工银瑞信互联网加股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,030,602.3503 查看
158 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 -- 5,292.3750 查看
159 001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 6,579.3965 查看
160 519959 长信多利灵活配置混合 长信基金管理有限责任公司 -- 45,220.4049 查看
161 165526 信诚新旺混合A(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 50.0195 查看
162 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 4,528.9269 查看
163 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 国联安基金管理有限公司 -- 155.7891 查看
164 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- 7,027.4146 查看
165 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- 63,975.0168 查看
166 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 -- 26,104.3568 查看
167 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 6,762.7596 查看
168 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,507.6665 查看
169 001235 中银国有企业债A 中银基金管理有限公司 -- 214,109.1625 查看
170 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 -- 3,592.9353 查看
171 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 -- 1,185,194.0243 查看
172 001861 富安达健康人生灵活配置混合 富安达基金管理有限公司 -- 3,098.8966 查看
173 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 68,546.9238 查看
174 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 4.5349 查看
175 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 -- 568.0231 查看
176 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 -- 40,142.1495 查看
177 001688 嘉实新起点混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 31.5330 查看
178 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 -- 21,808.8579 查看
179 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 1,064.9176 查看
180 002148 国寿安保稳惠混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 13,517.2194 查看
181 002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 中信保诚基金管理有限公司 -- 16,896.2638 查看
182 001991 农银汇理天天利货币A 农银汇理基金管理有限公司 -- 16,642.7099 查看
183 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 -- 1,471.3786 查看
184 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 -- 29,018.8983 查看
185 002206 博时裕康纯债 博时基金管理有限公司 -- 101,108.2018 查看
186 002178 嘉实新起点混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 475.1603 查看
187 165527 信诚新旺混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 483.5655 查看
188 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 -- 681.1354 查看
189 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 -- 44,833.9875 查看
190 001718 工银瑞信物流产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,300.5559 查看
191 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 36,337.3296 查看
192 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 3,782.1845 查看
193 960000 汇丰晋信大盘H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 14,251.8818 查看
194 519176 浦银安盛消费升级混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 28.3066 查看
195 002331 泰康安泰回报混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 12,694.5031 查看
196 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,223.0210 查看
197 002494 兴业聚盈灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 39,779.0268 查看
198 002507 兴业定期开放债券C 兴业基金管理有限公司 -- 12,266.4683 查看
199 002527 南方安享绝对收益策略混合 南方基金管理股份有限公司 -- 12,068.9226 查看
200 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 574.9926 查看
201 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,529.9572 查看
202 002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 9,908.1517 查看
203 002672 诺德货币A 诺德基金管理有限公司 -- 14,839.7381 查看
204 002673 诺德货币B 诺德基金管理有限公司 -- 1,215,324.9168 查看
205 002668 兴业聚丰灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 59,131.0662 查看
206 000958 东吴鼎元双债债券A 东吴基金管理有限公司 -- 7.9722 查看
207 000959 东吴鼎元双债债券C 东吴基金管理有限公司 -- 461.4681 查看
208 002782 富国祥利定期开放债券发起式 富国基金管理有限公司 -- 30,618.4130 查看
209 002639 天弘价值精选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 28,165.1501 查看
210 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 200,017.6288 查看
211 519929 长信电子信息行业量化混合 长信基金管理有限责任公司 -- 48,532.2901 查看
212 002758 建信现金增利货币 建信基金管理有限责任公司 -- 9,546,512.9556 查看
213 002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 8,872.2482 查看
214 002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 16,049.5215 查看
215 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 99,689.8500 查看
216 960003 汇丰晋信动态策略混合H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 61.5802 查看
217 003142 鹏华弘达灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 12,848.4063 查看
218 003143 鹏华弘达灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 15,400.7793 查看
219 002838 华夏新锦程灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 47,515.9722 查看
220 002839 华夏新锦程灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
221 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 -- 11,816.6800 查看
222 003164 建信现金添利货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 6,274,340.4588 查看
223 519613 银河君尚灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 5,154.7289 查看
224 519614 银河君尚灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 3,864.7272 查看
225 519615 银河君尚灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- 16,787.7803 查看
226 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 9,000.8685 查看
227 002578 博时裕泉纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 473,098.1531 查看
228 003209 鹏华丰达债券 鹏华基金管理有限公司 -- 149,754.2050 查看
229 003218 前海开源祥和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 23,498.2190 查看
230 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,084.4870 查看
231 519222 海富通欣益灵活配置混合A 海富通基金管理有限公司 -- 10,923.7685 查看
232 519221 海富通欣益灵活配置混合C 海富通基金管理有限公司 -- 795.0747 查看
233 519224 海富通欣荣混合A 海富通基金管理有限公司 -- 12,198.8061 查看
234 519223 海富通欣荣混合C 海富通基金管理有限公司 -- 3.3191 查看
235 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,474.5647 查看
236 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 3,085.7920 查看
237 002550 嘉实稳荣债券 嘉实基金管理有限公司 -- 99,874.3895 查看
238 519220 海富通聚利债券 海富通基金管理有限公司 -- 270,836.5741 查看
239 519225 海富通集利债券 海富通基金管理有限公司 -- 45.3697 查看
240 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 7,470.3913 查看
241 675071 西部利得天添金货币A 西部利得基金管理有限公司 -- 924.2487 查看
242 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 -- 39,706.7434 查看
243 003414 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 6,370.3326 查看
244 003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 17,813.4289 查看
245 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 1,961,025.1116 查看
246 003336 长江收益增强债券 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 20,198.4593 查看
247 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 14,469.6662 查看
248 003349 长信稳益纯债债券 长信基金管理有限责任公司 -- 778,511.8202 查看
249 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 68,452.5354 查看
250 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 5,612.1818 查看
251 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 15,015.7390 查看
252 003363 长江乐享货币A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 266.7843 查看
253 003364 长江乐享货币B 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 45,296.5739 查看
254 003365 长江乐享货币C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 674,380.7155 查看
255 003473 南方天天利A 南方基金管理股份有限公司 -- 721,450.4133 查看
256 003474 南方天天利B 南方基金管理股份有限公司 -- 11,435,460.9742 查看
257 002792 景顺长城顺益回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 2,086.7162 查看
258 002793 景顺长城顺益回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 1,672.8648 查看
259 003454 招商招通纯债A 招商基金管理有限公司 -- 159,554.4422 查看
260 003455 招商招通纯债C 招商基金管理有限公司 -- 170,597.2700 查看
261 003525 兴银现金收益 兴银基金管理有限责任公司 -- 211,438.2787 查看
262 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 199,948.9966 查看
263 519139 海富通沪港深混合 海富通基金管理有限公司 -- 12,370.1089 查看
264 003132 德邦新回报灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 15,408.6072 查看
265 003614 信诚景瑞A 中信保诚基金管理有限公司 -- 35,014.1604 查看
266 003615 信诚景瑞C 中信保诚基金管理有限公司 -- 3.8937 查看
267 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 221,551.4887 查看
268 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 8.4072 查看
269 003664 新沃通利纯债A 新沃基金管理有限公司 -- 3,909.0782 查看
270 003665 新沃通利纯债C 新沃基金管理有限公司 -- 67.4443 查看
271 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 56.7801 查看
272 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 32,144.6798 查看
273 003427 建信恒远一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 1,600,000.2773 查看
274 003681 建信睿享纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 560,000.1891 查看
275 001659 富安达新动力混合 富安达基金管理有限公司 -- 7,007.5624 查看
276 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 -- 71,576.0832 查看
277 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 46,908.0504 查看
278 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 25,011.4402 查看
279 003223 广发景丰纯债 广发基金管理有限公司 -- 398,157.1637 查看
280 003733 金鹰添裕纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 97,680.0587 查看
281 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 7,640.0368 查看
282 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 -- 82.9048 查看
283 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 -- 19,943.2120 查看
284 003546 长城久信债券 长城基金管理有限公司 -- 18,853.9792 查看
285 003847 华安鼎丰 华安基金管理有限公司 -- 41,129.1345 查看
286 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 -- 755,238.4696 查看
287 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
288 003799 华安新泰利混合A 华安基金管理有限公司 -- 626.5598 查看
289 003800 华安新泰利混合C 华安基金管理有限公司 -- 0.2439 查看
290 003809 招商招顺纯债A 招商基金管理有限公司 -- 150,001.1169 查看
291 003810 招商招顺纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
292 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 62,237.7281 查看
293 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 16,783.6361 查看
294 003949 兴全稳泰债券 兴全基金管理有限公司 -- 323,752.9696 查看
295 004008 中融鑫思路混合A 中融基金管理有限公司 -- 7,526.0606 查看
296 004009 中融鑫思路混合C 中融基金管理有限公司 -- 7,852.8548 查看
297 002936 华夏沃利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 76,408.3406 查看
298 002937 华夏沃利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 48,022.9510 查看
299 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 72.0469 查看
300 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 8.7894 查看
301 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 -- 59,884.6695 查看
302 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 -- 32.6083 查看
303 003078 泰康安惠纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 152,579.2393 查看
304 003670 中融物联网主题 中融基金管理有限公司 -- 4,544.6939 查看
305 004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 49,917.4850 查看
306 004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 183.0495 查看
307 003583 建信稳定鑫利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 461,190.5622 查看
308 003584 建信稳定鑫利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 2,001.2748 查看
309 003857 前海开源周期优选混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 2,751.2844 查看
310 003858 前海开源周期优选混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 1,586.5951 查看
311 519622 银河君怡债券 银河基金管理有限公司 -- 469,675.6167 查看
312 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 670.2050 查看
313 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 221.0436 查看
314 519226 海富通瑞利债券 海富通基金管理有限公司 -- 320,884.6273 查看
315 003360 前海开源瑞和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 107,864.9880 查看
316 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 138.2161 查看
317 004102 信诚稳悦A 中信保诚基金管理有限公司 -- 49,975.3953 查看
318 004103 信诚稳悦C 中信保诚基金管理有限公司 -- 1.8425 查看
319 004052 华夏鼎智债券A 华夏基金管理有限公司 -- 420,216.6191 查看
320 004053 华夏鼎智债券C 华夏基金管理有限公司 -- 14.6723 查看
321 003422 国寿安保添利货币A 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,406.5259 查看
322 003423 国寿安保添利货币B 国寿安保基金管理有限公司 -- 2,169,781.5104 查看
323 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 79,540.9134 查看
324 003384 金鹰添盈纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 101,008.3288 查看
325 004221 长信量化先锋混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 281.3871 查看
326 004144 上投安丰回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 10.3301 查看
327 004145 上投安丰回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 44.7717 查看
328 003195 光大保德信永利纯债债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 519,869.4122 查看
329 003196 光大保德信永利纯债债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 5.8008 查看
330 004242 兴业增益三年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 20,000.5037 查看
331 004210 前海开源货币E 前海开源基金管理有限公司 -- 85.6463 查看
332 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 97,924.3305 查看
333 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.4496 查看
334 004316 前海开源沪港深裕鑫A 前海开源基金管理有限公司 -- 722.8288 查看
335 004317 前海开源沪港深裕鑫C 前海开源基金管理有限公司 -- 655.7130 查看
336 003457 国泰润泰纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 421,002.8785 查看
337 519631 银河君欣债券A 银河基金管理有限公司 -- 118,126.3396 查看
338 004020 广发景祥纯债 广发基金管理有限公司 -- 420,012.4323 查看
339 519229 海富通欣享混合A 海富通基金管理有限公司 -- 2.3064 查看
340 519228 海富通欣享混合C 海富通基金管理有限公司 -- 5.4880 查看
341 004261 招商招禧宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 408,252.6923 查看
342 004262 招商招禧宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 117,654.2613 查看
343 004157 信诚至诚A 中信保诚基金管理有限公司 -- 9,252.1504 查看
344 004158 信诚至诚B 中信保诚基金管理有限公司 -- 51.7170 查看
345 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 446,220.3357 查看
346 003867 招商招景纯债A 招商基金管理有限公司 -- 204,884.2890 查看
347 003868 招商招景纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
348 000873 华安现金宝货币A 华安基金管理有限公司 -- 54,438.4955 查看
349 000874 华安现金宝货币B 华安基金管理有限公司 -- 446,383.4717 查看
350 004361 上投安通回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 2,378.1392 查看
351 004362 上投安通回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 168.8456 查看
352 004496 前海开源多元策略混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 8,295.3833 查看
353 004497 前海开源多元策略混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 17,038.3814 查看
354 004423 华商研究精选灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 2,023.8860 查看
355 003926 中融恒信纯债A 中融基金管理有限公司 -- 183,416.6663 查看
356 003927 中融恒信纯债C 中融基金管理有限公司 -- 1,078.5724 查看
357 004120 富兰克林国海安享货币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 880,369.3802 查看
358 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 83.6633 查看
359 004629 国寿安保安瑞纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 207,436.8556 查看
360 004746 易方达上证50指数C 易方达基金管理有限公司 -- 105,356.3373 查看
361 150988 银河钱包货币A 银河基金管理有限公司 -- 5,345.5517 查看
362 150998 银河钱包货币B 银河基金管理有限公司 -- 1,238,232.6509 查看
363 004549 富安达消费主题混合 富安达基金管理有限公司 -- 11,734.1677 查看
364 004845 南华瑞盈混合发起A 南华基金管理有限公司 -- 1,770.8760 查看
365 004846 南华瑞盈混合发起C 南华基金管理有限公司 -- 192.7286 查看
366 004895 华商鑫安灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 14,827.2130 查看
367 004987 诺德新享灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 -- 12,573.6739 查看
368 004902 富国丰利增强债券 富国基金管理有限公司 -- 24,232.6725 查看
369 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 -- 11,672.6393 查看
370 005016 长江优享货币A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 2,876.3179 查看
371 005017 长江优享货币B 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 45,922.5560 查看
372 004726 先锋聚优灵活配置混合A 先锋基金管理有限公司 -- 204.9475 查看
373 004727 先锋聚优灵活配置混合C 先锋基金管理有限公司 -- 245.6374 查看
374 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 19,219.5633 查看
375 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 20,016.6726 查看
376 005117 金信价值精选混合A 金信基金管理有限公司 -- 1,196.8063 查看
377 005118 金信价值精选混合C 金信基金管理有限公司 -- 772.6989 查看
378 005134 长信长金通货币A 长信基金管理有限责任公司 -- 322,902.0954 查看
379 005135 长信长金通货币B 长信基金管理有限责任公司 -- 539,634.1650 查看
380 004826 平安惠悦纯债 平安基金管理有限公司 -- 262,557.6675 查看
381 005150 红土创新优淳货币A 红土创新基金管理有限公司 -- 12,026.0928 查看
382 005151 红土创新优淳货币B 红土创新基金管理有限公司 -- 44,741.9666 查看
383 005144 东吴优益债券A 东吴基金管理有限公司 -- 99,889.5373 查看
384 005145 东吴优益债券C 东吴基金管理有限公司 -- 54.7093 查看
385 005194 南方天天利E 南方基金管理股份有限公司 -- 474,391.0624 查看
386 004925 长信低碳环保行业量化股票 长信基金管理有限责任公司 -- 20,379.7484 查看
387 004608 长信乐信灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 24,010.1171 查看
388 004609 长信乐信灵活配置混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 6,712.7814 查看
389 519632 银河君辉3个月定开债券 银河基金管理有限公司 -- 64,931.2698 查看
390 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 10,354.3240 查看
391 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 23.2051 查看
392 004887 长信稳通三个月定期开放债券 长信基金管理有限责任公司 -- 211,000.0000 查看
393 001562 易方达瑞和灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 19,232.1433 查看
394 005279 华泰紫金红利低波指数发起 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 9,363.6200 查看
395 005231 红塔红土盛通灵活配置混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 4,871.5467 查看
396 005232 红塔红土盛通灵活配置混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 831.4233 查看
397 002490 金鹰元祺信用债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 13,036.8673 查看
398 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 5,008.0578 查看
399 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 鑫元基金管理有限公司 -- 2,031.0667 查看
400 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 1,331.2894 查看
401 005341 长安裕泰混合A 长安基金管理有限公司 -- 3,124.0073 查看
402 005342 长安裕泰混合C 长安基金管理有限公司 -- 553.4445 查看
403 005366 上投丰瑞A 上投摩根基金管理有限公司 -- 212,877.3049 查看
404 005367 上投丰瑞C 上投摩根基金管理有限公司 -- 2.1855 查看
405 005397 南方安养混合 南方基金管理股份有限公司 -- 16,937.6295 查看
406 004836 中融鑫价值混合A 中融基金管理有限公司 -- 260.7022 查看
407 004837 中融鑫价值混合C 中融基金管理有限公司 -- 11,870.4465 查看
408 005446 鑫元广利定开债 鑫元基金管理有限公司 -- 100,999.9992 查看
409 580009 东吴多策略灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 16,360.8699 查看
410 005255 浦银安盛港股通量化混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 21,433.3171 查看
411 005322 中银丰禧定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 250,999.9000 查看
412 005315 泰达宏利交利3个月定期开放债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 482,772.0615 查看
413 005316 泰达宏利交利3个月定期开放债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- -- 查看
414 005459 银河嘉谊混合A 银河基金管理有限公司 -- 10,031.1395 查看
415 005460 银河嘉谊混合C 银河基金管理有限公司 -- 457.8350 查看
416 003526 农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 7,082,539.0996 查看
417 005493 鑫元价值精选A 鑫元基金管理有限公司 -- 5,783.7122 查看
418 005494 鑫元价值精选C 鑫元基金管理有限公司 -- 167.5533 查看
419 005431 上银聚增富定期开放债券 上银基金管理有限公司 -- 487,163.9679 查看
420 004800 浦银安盛盛通定开债券 浦银安盛基金管理有限公司 -- 484,225.2729 查看
421 005442 兴业安和6个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 200,999.9000 查看
422 002281 建信裕利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 20,109.9815 查看
423 004926 中航军民融合精选A 中航基金管理有限公司 -- 1,046.7182 查看
424 004927 中航军民融合精选C 中航基金管理有限公司 -- 1,575.1780 查看
425 005223 广发中证基建工程指数A 广发基金管理有限公司 -- 15,956.5040 查看
426 005224 广发中证基建工程指数C 广发基金管理有限公司 -- 14,668.0732 查看
427 005168 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A 信达澳银基金管理有限公司 -- 1,444.0078 查看
428 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 信达澳银基金管理有限公司 -- 269.2050 查看
429 002869 融通通裕定期开放债券 融通基金管理有限公司 -- 194,357.2444 查看
430 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C 易方达基金管理有限公司 -- 467.3696 查看
431 005677 安信永盛定开债券 安信基金管理有限责任公司 -- 160,999.9000 查看
432 005678 安信尊享添益债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 200,232.9331 查看
433 005569 中融智选红利股票A 中融基金管理有限公司 -- 12,811.8402 查看
434 005570 中融智选红利股票C 中融基金管理有限公司 -- 565.1871 查看
435 005435 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 170,484.7849 查看
436 005331 益民优势安享灵活配置混合 益民基金管理有限公司 -- 2,585.4818 查看
437 005596 建信战略精选灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 13,644.3033 查看
438 005597 建信战略精选灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 692.5746 查看
439 002716 博时裕通3个月定开债A 博时基金管理有限公司 -- 30,779.9540 查看
440 002812 博时裕通3个月定开债C 博时基金管理有限公司 -- 0.8401 查看
441 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- 15,987.8164 查看
442 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 620,281.6123 查看
443 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
444 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 7,596.1051 查看
445 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 27.7141 查看
446 005713 中融季季红定期开放债券A 中融基金管理有限公司 -- 385,493.5216 查看
447 005714 中融季季红定期开放债券C 中融基金管理有限公司 -- 7.4826 查看
448 005757 长江汇聚量化多因子 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 3,890.4638 查看
449 005779 鑫元常利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 60,089.5009 查看
450 005699 工银新经济混合人民币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 17,542.3439 查看
451 005700 工银新经济混合美元 工银瑞信基金管理有限公司 -- 17,542.3439 查看
452 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 华富基金管理有限公司 -- 450,323.7499 查看
453 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 -- 1,067.5688 查看
454 005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 -- 19.0097 查看
455 005849 鑫元合利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 51,000.0992 查看
456 004040 金鹰医疗健康产业股票A 金鹰基金管理有限公司 -- 669.4773 查看
457 004041 金鹰医疗健康产业股票C 金鹰基金管理有限公司 -- 762.0167 查看
458 005711 永赢惠添利灵活配置混合 永赢基金管理有限公司 -- 91,801.7395 查看
459 005345 长安泓润纯债债券A 长安基金管理有限公司 -- 13,385.9538 查看
460 005346 长安泓润纯债债券C 长安基金管理有限公司 -- 9,860.3536 查看
461 002560 诺安和鑫灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 11,210.0773 查看
462 005872 太平恒利纯债债券 太平基金管理有限公司 -- 267,687.5335 查看
463 005780 鑫元增利定期开放 鑫元基金管理有限公司 -- 59,846.7546 查看
464 005846 宝盈盈泰纯债债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 53,723.9564 查看
465 006029 鹏华尊享定期开放发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- 101,000.0000 查看
466 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 101,000.0000 查看
467 005772 工银瑞景定开发起式债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 498,283.6267 查看
468 005845 长城久荣纯债定开债券 长城基金管理有限公司 -- 394,599.5302 查看
469 006071 银河睿嘉纯债债券A 银河基金管理有限公司 -- 224,934.5474 查看
470 006094 永赢泰益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 49,984.2589 查看
471 006095 永赢泰益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.4417 查看
472 005896 平安合慧定开债 平安基金管理有限公司 -- 101,000.0000 查看
473 006061 红土创新增强收益债券A 红土创新基金管理有限公司 -- 20,011.3582 查看
474 006064 红土创新增强收益债券C 红土创新基金管理有限公司 -- 297.7840 查看
475 006090 前海开源鼎康债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 14,974.4377 查看
476 006091 前海开源鼎康债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 14,802.1188 查看
477 006188 华泰保兴 华泰保兴基金管理有限公司 -- 39,645.5998 查看
478 005892 先锋汇盈纯债债券A 先锋基金管理有限公司 -- 2,237.4427 查看
479 005893 先锋汇盈纯债债券C 先锋基金管理有限公司 -- 13,293.1441 查看
480 006219 海富通鼎丰定开债券 海富通基金管理有限公司 -- -- 查看
481 005842 海富通弘丰定期开放债券 海富通基金管理有限公司 -- -- 查看
482 003179 山西证券裕利定期开放债券 山西证券股份有限公司 -- 115,359.3345 查看
483 004823 上投安裕回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 21,306.3243 查看
484 004824 上投安裕回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 -- 3,033.7632 查看
485 005939 工银瑞信新能源汽车主题混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
486 005940 工银瑞信新能源汽车主题混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
487 006331 中银国有企业债C 中银基金管理有限公司 -- 2,985.1466 查看
488 005943 工银瑞信聚福混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,529.4496 查看
489 005944 工银瑞信聚福混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,032.4957 查看
490 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 信达澳银基金管理有限公司 -- 406.6505 查看
491 006070 银河沃丰纯债债券 银河基金管理有限公司 -- 197,252.2049 查看
492 006403 银河睿嘉纯债债券C 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
493 006407 银河君欣债券C 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
494 002377 建信睿怡纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 540,565.2556 查看
495 005855 中科沃土沃瑞灵活配置混合A 中科沃土基金管理有限公司 -- 1,019.6041 查看
496 005856 中科沃土沃瑞灵活配置混合C 中科沃土基金管理有限公司 -- 127.7821 查看
497 006295 工银养老2035 工银瑞信基金管理有限公司 -- 23,081.3006 查看
498 005937 工银精选金融地产混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
499 005938 工银精选金融地产混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
500 006463 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C 信达澳银基金管理有限公司 -- 6,401.3600 查看
501 006475 国泰嘉睿纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 399,153.8169 查看
502 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 信达澳银基金管理有限公司 -- 10,917.9209 查看
503 006181 格林伯锐灵活配置A 格林基金管理有限公司 -- 29.5085 查看
504 006182 格林伯锐灵活配置C 格林基金管理有限公司 -- 69.8879 查看
505 006547 红塔红土盛弘灵活配置混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- -- 查看
506 006548 红塔红土盛弘灵活配置混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- -- 查看
507 006569 国联安中证医药100C 国联安基金管理有限公司 -- 541.2018 查看
508 006545 兴银中短债债券A 兴银基金管理有限责任公司 -- 24,335.2911 查看
509 006546 兴银中短债债券C 兴银基金管理有限责任公司 -- 18,665.3009 查看
510 006563 安信优享纯债债券 安信基金管理有限责任公司 -- 20,000.1465 查看
511 006151 南方交元 南方基金管理股份有限公司 -- 54,008.7092 查看
512 006681 景顺景泰聚利纯债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 174,188.5004 查看
513 003406 南方多元 南方基金管理股份有限公司 -- 163,641.2133 查看
514 006611 人保中证500指数 中国人保资产管理有限公司 -- 7,050.2746 查看
515 159908 博时创业板ETF 博时基金管理有限公司 -- 7,572.9029 查看
516 050021 博时创业板ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 5,016.8002 查看
517 006733 博时创业板ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 1,593.6974 查看
518 006167 德邦乐享生活混合A 德邦基金管理有限公司 -- 30,134.1770 查看
519 006168 德邦乐享生活混合C 德邦基金管理有限公司 -- 5,768.0554 查看
520 006626 山西证券超短债债券A 山西证券股份有限公司 -- 25,839.9557 查看
521 006627 山西证券超短债债券C 山西证券股份有限公司 -- 7,738.1565 查看
522 006758 农银汇理金禄债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 129,868.8600 查看
523 006152 国联安增鑫纯债债券A 国联安基金管理有限公司 -- -- 查看
524 006153 国联安增鑫纯债债券C 国联安基金管理有限公司 -- -- 查看
525 003922 长盛盛康纯债A 长盛基金管理有限公司 -- 55,747.0548 查看
526 003923 长盛盛康纯债C 长盛基金管理有限公司 -- 51.4154 查看
527 006572 宝盈盈泰纯债债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 18,267.7076 查看
528 512590 浦银安盛中证高股息ETF 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3,450.3444 查看
529 006764 景顺长城景泰鑫利纯债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 384.7822 查看
530 006776 华夏鼎略债券A 华夏基金管理有限公司 -- 230,210.2074 查看
531 006777 华夏鼎略债券C 华夏基金管理有限公司 -- 28.2618 查看
532 004632 平安合意定开债 平安基金管理有限公司 -- 50,856.4884 查看
533 006865 泰康安惠纯债债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 15,970.7467 查看
534 006901 上银慧祥利债券A 上银基金管理有限公司 -- 19,969.6647 查看
535 006917 上银慧祥利债券C 上银基金管理有限公司 -- 7.8472 查看
536 006949 前海开源乾利定期开放债券 前海开源基金管理有限公司 -- 480,999.9000 查看
537 006489 招商添裕纯债A 招商基金管理有限公司 -- 109,928.8269 查看
538 006490 招商添裕纯债C 招商基金管理有限公司 -- 9.6796 查看
539 005425 民生加银睿通3个月定开债券 民生加银基金管理有限公司 -- 400,580.6804 查看
540 006874 创金合信恒兴中短债债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 25,030.7411 查看
541 006875 创金合信恒兴中短债债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 1,992.0839 查看
542 006958 鹏华永融一年定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 115,199.2491 查看
543 003123 天治鑫利纯债债券A 天治基金管理有限公司 -- 694.4456 查看
544 003124 天治鑫利纯债债券C 天治基金管理有限公司 -- 1.3184 查看
545 006734 国金惠鑫短债A 国金基金管理有限公司 -- 5,516.8472 查看
546 006735 国金惠鑫短债C 国金基金管理有限公司 -- 700.3387 查看
547 006533 易方达科融混合 易方达基金管理有限公司 -- 167,932.1146 查看
548 006781 汇丰晋信港股通精选股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 58,909.3569 查看
549 006898 天弘弘丰增强回报债券A 天弘基金管理有限公司 -- 49,781.5707 查看
550 006899 天弘弘丰增强回报债券C 天弘基金管理有限公司 -- 368.6287 查看
551 006600 人保沪深300指数 中国人保资产管理有限公司 -- 15,325.4205 查看
552 006266 永赢智能领先A 永赢基金管理有限公司 -- 190,664.7974 查看
553 006269 永赢智能领先C 永赢基金管理有限公司 -- 1,604.1747 查看
554 006826 华宝宝裕债券A 华宝基金管理有限公司 -- 86,058.7681 查看
555 006500 建信润利增强债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 39,305.3453 查看
556 006501 建信润利增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 3,577.7639 查看
557 007099 安信尊享添益债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 6,115.0368 查看
558 003520 万家1-3年政金债纯债A 万家基金管理有限公司 -- 232,275.6386 查看
559 003521 万家1-3年政金债纯债C 万家基金管理有限公司 -- 118.3398 查看
560 007121 中加裕盈纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 20,000.1846 查看
561 007158 平安合盛定开债 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
562 007199 永赢泰利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 2,000.1276 查看
563 007200 永赢泰利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.2050 查看
564 007255 华宝稳健养老(FOF) 华宝基金管理有限公司 -- 1,292.0509 查看
565 007161 南方恒庆一年A 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
566 007162 南方恒庆一年C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
567 006737 诺安恒惠债券 诺安基金管理有限公司 -- -- 查看
568 002076 浙商中证500指数增强A 浙商基金管理有限公司 -- 5,728.9468 查看
569 007386 浙商中证500指数增强C 浙商基金管理有限公司 -- 0.0531 查看
570 007351 永赢同利债券A 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
571 007352 永赢同利债券C 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
572 007266 嘉实新添益A 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
573 007267 嘉实新添益C 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
574 512930 平安人工智能ETF 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
575 007023 中银证券安泽债券A 中银国际证券股份有限公司 -- -- 查看
576 007024 中银证券安泽债券C 中银国际证券股份有限公司 -- -- 查看
577 005890 先锋博盈纯债A 先锋基金管理有限公司 -- -- 查看
578 005891 先锋博盈纯债C 先锋基金管理有限公司 -- -- 查看
579 006706 中融聚汇定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- -- 查看
580 007254 广发均衡价值混合 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
581 007014 嘉合磐泰短债A 嘉合基金管理有限公司 -- -- 查看
582 007015 嘉合磐泰短债C 嘉合基金管理有限公司 -- -- 查看
583 002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 兴业基金管理有限公司 -- 9,951.9991 查看
584 007495 兴业中债1-3年政策性金融债C 兴业基金管理有限公司 -- 0.0009 查看
585 004117 大成惠祥纯债债券 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
586 007227 海富通中短债债券A 海富通基金管理有限公司 -- -- 查看
587 007226 海富通中短债债券C 海富通基金管理有限公司 -- -- 查看
588 007484 信达澳银核心科技混合 信达澳银基金管理有限公司 -- -- 查看
589 007305 国联安新科技混合 国联安基金管理有限公司 -- -- 查看
590 007520 富安达富利纯债 富安达基金管理有限公司 -- -- 查看
591 007616 富国投资级信用债债券A 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
592 007617 富国投资级信用债债券C 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
593 007618 富国投资级信用债债券D 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
594 007626 银华稳裕六个月定期开放债券A 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
595 007627 银华稳裕六个月定期开放债券C 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
596 007419 国寿安保泰弘纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- -- 查看
597 007758 平安乐享一年定开债A 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
598 007759 平安乐享一年定开债C 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
599 007779 银华尊和2030三年持有期混合(FOF) 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
600 007703 万家鑫盛纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
601 007704 万家鑫盛纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
602 007805 华宝浮动净值货币 华宝基金管理有限公司 -- -- 查看
603 007633 人保鑫享短债A 中国人保资产管理有限公司 -- -- 查看
604 007634 人保鑫享短债C 中国人保资产管理有限公司 -- -- 查看
605 007748 天弘养老2035三年 天弘基金管理有限公司 -- -- 查看
606 003163 金鹰添益3个月定期开放债券 金鹰基金管理有限公司 -- -- 查看
607 007113 永赢高端制造A 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
608 007114 永赢高端制造C 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
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